| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 91.58 | | 存款-活期存款 | 5.64 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 3.33 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 0 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 30000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者不得超過3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 日盛證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 9.0946 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2012/04/17 | | 經理人 | 黃詩紋 | | 投資地區 | 中華民國,中國大陸,香港,澳門,南韓,日本,馬來西亞,新加坡,泰國,越南,印尼,美國,英國,德國,法國...等 | | 投資標的 | 於投資等地區或國家進行交易並由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A規定之債券.) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.81 | 261 of 555 | | 近一個月 | 0.25 | 323 of 555 | | 近三個月 | 1.47 | 240 of 537 | | 近六個月 | 5.82 | 301 of 536 | | 今年以來 | 2.53 | 207 of 555 | | 近一年 | 2.31 | 455 of 536 | | 近兩年 | -4.03 | 417 of 482 | | 近三年 | -27.21 | 386 of 432 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.6722 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0018 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3512 |
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